Il n’a fallu que quelques années au trading tel qu’il était connu pour subir de profondes mutations. Elles ont surtout été opérées par l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) dans ce domaine. De nombreux avantages en ont découlé, et concernent surtout la prise de décisions financières.
Les IA peuvent traiter d’impressionnants flux de données en un temps réduit. Elles se basent sur les modèles existants, pour prédire certains événements liés au secteur de la finance. Quel sera le futur du trading grâce à cette technologie ?
Une amélioration de l’analyse des données
D’une certaine façon, l’IA constitue un précieux atout sur lequel les traders peuvent désormais compter. Cette technologie est en mesure d’étudier de grosses quantités de données dans un délai assez court.
De façon classique, les stratégies de trading ont toujours été axées sur les capacités des traders humains. Ces derniers ont malheureusement une certaine limitation dans l’analyse rapide d’informations d’une grande complexité.
Comme vous le verrez sur Moneyradar.org, les algorithmes des intelligences artificielles n’ont pas ce problème. Il ne leur faut que des secondes pour passer en revue :
- Les tendances du marché ;
- Les articles dans la presse spécialisée ;
- Les avis sur les réseaux sociaux ;
- Les sources de données qui présentent un intérêt.
De cette manière, les utilisateurs de cette technologie appliquée au trading ont une vue d’ensemble sur les opportunités ou risques du marché.
Ils savent assez précisément quels sont les prochains mouvements des prix, et les positions à adopter. De telles performances sont hors du champ d’action des traders humains.
La possibilité de trader avec des algorithmes
Le trading algorithmique a énormément gagné en popularité grâce à l’introduction de l’IA sur les marchés financiers. Des transactions peuvent désormais être initiées en utilisant des programmes informatiques.
Leur fonctionnement est lié à l’observation de certains paramètres de base. Quel est le principal atout des algorithmes dans ce cas ? Ils peuvent exploiter toutes les failles des marchés, ou valider d’importants transferts.
L’exécution de telles opérations de façon manuelle est tout simplement impossible pour les traders humains. Plus loin, le machine learning est également mis à contribution pour stocker toutes les informations relatives aux données historiques.
Les algorithmes sont donc en mesure de comprendre les stratégies de trading qui offrent les meilleures performances. Ensuite, ils procèdent aux réglages nécessaires en fonction des objectifs.
Cela ne s’arrête pas là, puisque ces programmes informatiques de trading sont en mesure de s’accorder constamment aux variations du marché. Quelle est la conséquence ? Il en découle une amélioration significative de leurs diverses prouesses sur le long terme.
Une meilleure gestion des différents risques
Sur les marchés financiers, les traders doivent faire face à de nombreux risques. Les IA intègrent les outils les plus récents pour gérer ces différentes menaces de façon 100% automatisée. Il leur suffit de passer en revue des éléments comme :
- Les données historiques ;
- Les conditions du marché ; pour déterminer la nature des risques relatifs à chaque échange.
Certaines menaces sont spécifiquement liées à des portefeuilles, et cela échappe parfois à la vigilance des traders humains. L’utilisation de l’IA dans ce domaine simplifie donc l’identification des aléas, tels que les variations brusques de prix par exemple.
Ces outils technologiques sont également en mesure d’établir des liaisons entre divers types d’actifs, pour faciliter la prise de décision aux traders.